自慰 自拍 8月26日基金净值：国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新净值1.0252，涨0.01%
证券之星音书，8月26日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.0252元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.38%，近6个月飞腾0.89%，近1年飞腾1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，泷泽萝拉作品凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报2.51%。
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